汇添富鑫荣纯债A(018487) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 546.43万元 | 0.30% | 182.14万元 | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,199.74万元 | 0.30% | 399.91万元 | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 727.40万元 | 0.30% | 242.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,148.21万元 | 0.30% | 382.74万元 | 0.10% |