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概况
announcement
中金恒新90天持有债券发起
(018481.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-05-15
总资产规模
6.68亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0909
元
(
2025-12-31
)
基金经理
高懋
董珊珊
丁杨
杨力元
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-07-03
)
持仓换手率
290.53%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.37%
(2378 / 7171)
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中金恒新90天持有债券发起(018481) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中金恒新90天持有债券发起.(018481) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中金恒新90天持有债券发起历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.09
元
6.68亿
6.14亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
6.21亿
5.97亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
6.20亿
5.97亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
6.33亿
6.07亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
6.44亿
6.27亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
6.46亿
6.27亿
元
--
2024-03-31
--
6.41亿
6.27亿
元
--