中金恒新90天持有债券发起(018481) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 15.97亿 | 14.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 13.85亿 | 12.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6.68亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6.21亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6.20亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6.33亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6.44亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6.46亿 | 6.27亿元 | -- |