中金恒新90天持有债券发起A (018481.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2023-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1133元 (2026-08-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2368 / 7428) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒新90天持有债券发起C |
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中金恒新90天持有债券发起A(018481) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 18.68亿 | 16.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 15.97亿 | 14.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 13.85亿 | 12.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6.68亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6.21亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6.20亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6.33亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6.44亿 | 6.27亿元 | -- |