中金恒新90天持有债券发起A (018481.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2023-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1133元 (2026-08-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2368 / 7428) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒新90天持有债券发起C |
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中金恒新90天持有债券发起A(018481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-19 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-18 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-17 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-14 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-13 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-12 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-11 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-07 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-06 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-05 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-03 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-31 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-29 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-28 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-21 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-20 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-17 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-16 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-15 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-14 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-09 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-07 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-06 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-02 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-30 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-25 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-24 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-22 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-17 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-15 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |