中金恒新90天持有债券发起(018481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-08 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-05 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-04 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-02 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-01 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-28 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-27 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-26 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-22 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-21 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-20 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-19 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-18 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-15 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-12 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-08 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-07 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-06 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-30 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-28 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-24 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-23 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-21 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-20 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-17 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-13 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-08 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-02 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-01 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-31 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-30 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-26 | 1.1024元 | 1.1024元 |