中金恒新90天持有债券发起(018481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-16 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-15 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-11 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-09 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-04 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-03 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-02 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-01 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-28 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-11-27 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-11-25 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-11-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-19 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-14 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-13 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-11-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-11 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-11-07 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-06 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-05 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-04 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-11-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-10-31 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-10-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-10-29 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-10-28 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-10-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-10-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-10-23 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-10-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-10-21 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-10-20 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-10-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |