中金恒新90天持有债券发起(018481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-30 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-29 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-23 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-21 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-19 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-15 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-09 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-08 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-06 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-05 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-31 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-30 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-26 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-25 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-16 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-15 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-11 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-09 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-04 | 1.0864元 | 1.0864元 |