中金恒新90天持有债券发起A (018481.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2023-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1123元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2431 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒新90天持有债券发起C |
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中金恒新90天持有债券发起A(018481) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.26% | 0.33% | -0.42% | 1.47% | -0.23% | -0.14% | -0.38% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 1.96% |
| 2025 | 0.07% | -0.33% | -0.25% | -0.43% | -0.08% | 0.72% | 1.41% | 2.51% | 0.63% | 0.38% | -0.46% | 0.41% | 4.64% |
| 2024 | 0.36% | 0.35% | 0.09% | 0.40% | 0.40% | 0.03% | -0.08% | -0.81% | 0.54% | -0.51% | 1.06% | 0.97% | 2.82% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.24% | 0.20% | 0.32% | -0.08% | 0.10% | 0.16% | 0.44% | 1.39% |