中金恒新90天持有债券发起A (018481.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2023-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1123元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2431 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒新90天持有债券发起C |
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中金恒新90天持有债券发起A(018481) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.82亿 | 14.02% |
| (其中) 股票 | 2.82亿 | 14.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.89亿 | 83.96% |
| (其中) 债券 | 16.89亿 | 83.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,822.92万 | 1.90% |
| 4 | 其他资产 | 243.42万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 11.53% |
| 金融业 | 1,419.67万 | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,404.06万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,057.19万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 404.95万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 351.15万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 156.37万 | 0.08% |
| 采矿业 | 152.35万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.40万 | 0.03% |
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