中金恒新90天持有债券发起(018481) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.98亿 | 13.75% |
| (其中) 股票 | 1.98亿 | 13.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.09亿 | 83.78% |
| (其中) 债券 | 12.09亿 | 83.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,544.33万 | 2.46% |
| 4 | 其他资产 | 23.79万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 9.19% |
| 金融业 | 2,162.36万 | 1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,196.83万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 1,039.38万 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 833.41万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 535.81万 | 0.37% |
| 建筑业 | 471.13万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 207.77万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 80.49万 | 0.06% |
| 采矿业 | 57.00万 | 0.04% |
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