中金恒新90天持有债券发起A (018481.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2023-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1058元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率126.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3117 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒新90天持有债券发起C |
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中金恒新90天持有债券发起A(018481) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 239.86万元 | 0.30% | 39.98万元 | 0.05% |
| 2026-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 92.27万元 | 0.30% | 15.38万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 181.64万元 | 0.30% | 30.27万元 | 0.05% |
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |