中金恒新90天持有债券发起(018481) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 92.27万元 | 0.30% | 15.38万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 181.64万元 | 0.30% | 30.27万元 | 0.05% |
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 86.54万元 | 0.30% | 14.42万元 | 0.05% |
| 2024-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 95.11万元 | 0.30% | 15.85万元 | 0.05% |