中金恒新90天持有债券发起A (018481.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2023-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1016元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率126.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3542 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒新90天持有债券发起C |
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中金恒新90天持有债券发起A(018481) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 126.75% | 11.33亿元 | 10.63亿元 | 2.82亿元 | 18.68亿元 |
| 2025-06-30 | 290.53% | 8.99亿元 | 9.05亿元 | 9,866.72万元 | 6.21亿元 |
| 2024-12-31 | 92.69% | 6.43亿元 | 5.30亿元 | 1.10亿元 | 6.33亿元 |