中金恒新90天持有债券发起 (018481.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-05-15总资产规模6.68亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0907元 (2025-12-23) 基金经理高懋董珊珊丁杨杨力元管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-03) 持仓换手率290.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2352 / 7137)
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中金恒新90天持有债券发起(018481) - 历史分红派息及拆分数据列表

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