中金恒新90天持有债券发起A (018481.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2023-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1058元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率126.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3117 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒新90天持有债券发起C |
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中金恒新90天持有债券发起A(018481) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中金恒新90天持有债券发起 | |
| 基金主代码 | 018481 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-05-15 | |
| 总份额 | 16.75亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中金恒新90天持有债券发起A | 中金恒新90天持有债券发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018481 | 027885 |
| 子基金份额 | 16.75亿 份 (2026-06-30) | 8,971.00 份 (2026-06-30) |