中金恒新90天持有债券发起A (018481.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2023-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1133元 (2026-08-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2368 / 7428) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒新90天持有债券发起C |
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中金恒新90天持有债券发起A(018481) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 中金恒新90天持有债券发起 | |
| 基金主代码 | 018481 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-05-15 | |
| 总份额 | 16.75亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 在控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、股票市场及现金类资产的收益风险特征，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系统性风险。具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、普通债券投资策略；5、可转换债券投资策略；6、可交换债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、证券公司短期公司债券投资策略；9、国债期货投资策略；10、信用衍生品投资策略。详见《中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资于港股通标的股票，还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中金恒新90天持有债券发起A | 中金恒新90天持有债券发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018481 | 027885 |
| 子基金份额 | 16.75亿 份 (2026-06-30) | 8,971.00 份 (2026-06-30) |