中金恒新90天持有债券发起A (018481.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2023-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1133元 (2026-08-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2368 / 7428) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒新90天持有债券发起C |
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中金恒新90天持有债券发起A(018481) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.53% | 98.47% | 218.00 | 635.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 6.00 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 7.00 | 9,042.97万元 | -- |