东方红6个月持有债券A (018479.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1081元 (2026-05-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1610 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红6个月持有债券C |
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东方红6个月持有债券A(018479) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.47% | -- | 384.11万元 | -- | 3,909.51万元 |
| 2024-06-30 | 1.47% | -- | 384.11万元 | -- | 4,683.70万元 |