东方红6个月持有债券A (018479.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1126元 (2026-09-04) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1701 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红6个月持有债券A(018479) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 4,105.67万 | 3,698.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3,581.85万 | 3,266.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3,628.30万 | 3,322.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,433.75万 | 3,180.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,351.86万 | 4,064.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,292.10万 | 4,048.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3,909.51万 | 3,699.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,339.19万 | 4,209.54万元 | -- |