东方红6个月持有债券A (018479.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1083元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1530 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红6个月持有债券C |
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东方红6个月持有债券A(018479) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 43.00万元 | 0.40% | 10.75万元 | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 23.66万元 | 0.40% | 5.92万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 169.13万元 | 0.40% | 42.28万元 | 0.10% |
| 2024-08-09 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 133.23万元 | 0.40% | 33.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |