东方红6个月持有债券A (018479.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0972元 (2026-03-20) 基金经理纪文静管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1602 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红6个月持有债券C |
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东方红6个月持有债券A(018479) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | 0.43% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46% |
| 2025 | 0.17% | 0.03% | 0.12% | -0.03% | 0.25% | 0.76% | 0.31% | 0.37% | 0.16% | 0.56% | 0.09% | 0.51% | 3.35% |
| 2024 | -0.06% | 0.86% | 0.29% | 0.85% | 0.87% | -0.33% | -0.18% | -0.76% | 1.45% | 0.49% | 0.88% | 1.13% | 5.61% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -0.28% | -0.02% | 0.31% | 0.07% |