东方红6个月持有债券A (018479.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1126元 (2026-09-04) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1701 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红6个月持有债券C |
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东方红6个月持有债券A(018479) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 430.00 | 9.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 373.00 | 9.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 88.41% | 11.59% | 343.00 | 12.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 320.00 | 12.22万元 | -- |