东方红6个月持有债券A (018479.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0978元 (2026-03-30) 基金经理纪文静管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1560 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红6个月持有债券C |
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东方红6个月持有债券A(018479) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,398.92万 | 96.72% |
| (其中) 债券 | 8,398.92万 | 96.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 283.01万 | 3.26% |
| 3 | 其他资产 | 1.53万 | 0.02% |
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