东方红6个月持有债券A (018479.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1126元 (2026-09-04) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1701 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红6个月持有债券C |
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东方红6个月持有债券A(018479) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,346.57万 | 84.46% |
| (其中) 债券 | 7,346.57万 | 84.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 299.71万 | 3.45% |
| 3 | 其他资产 | 1,051.86万 | 12.09% |
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