东方红6个月持有债券A (018479.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0972元 (2026-03-20) 基金经理纪文静管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1602 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红6个月持有债券C |
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东方红6个月持有债券A(018479) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 东方红6个月持有债券 | |
| 基金主代码 | 018479 | |
| 运作方式 | 契约型开放式，但本基金对每份基金份额设置6个月锁定持有期（红利再投资所得份额除外）。 | |
| 合同生效日 | 2023-09-12 | |
| 总份额 | 7,949.32万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的资产配置及风险控制进行动态管理，力争实现基金资产的稳定增值。本基金运用的固定收益类投资策略包括普通债券投资策略，信用债投资策略，可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券的投资策略，债券回购杠杆策略，证券公司短期公司债券投资策略；其他策略包括国债期货和信用衍生品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东方红6个月持有债券A | 东方红6个月持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018479 | 018480 |
| 子基金份额 | 3,322.01万 份 (2025-12-31) | 4,627.30万 份 (2025-12-31) |