东方红6个月持有债券A (018479.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1107元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1614 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红6个月持有债券C |
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东方红6个月持有债券A(018479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-09 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-07 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-02 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-01 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-30 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-25 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-23 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-22 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-17 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-12 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-08 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-04 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-03 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-02 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-01 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-28 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-27 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-26 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-25 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-21 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-20 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-19 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-15 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-14 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-13 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-12 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-07 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-06 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-29 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-28 | 1.1069元 | 1.1069元 |