东方红6个月持有债券A (018479.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0988元 (2026-03-27) 基金经理纪文静管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1560 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红6个月持有债券C |
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东方红6个月持有债券A(018479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-26 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-18 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-17 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-13 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-12 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-09 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-05 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-04 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-03 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-02 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-27 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-02-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-25 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-12 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-05 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-03 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-30 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-26 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-22 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-20 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-14 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-09 | 1.0972元 | 1.0972元 |