摩根世代趋势混合发起式C (018431.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1858元 (2025-12-25) 基金经理赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (3075 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式A |
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摩根世代趋势混合发起式C(018431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-24 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-23 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-22 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-19 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-17 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-15 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-12 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-10 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-09 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-08 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-05 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-04 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-02 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-01 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-11-28 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-27 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-11-25 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-11-19 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-17 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-14 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-13 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-11-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-11-11 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-11-10 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-07 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-11-06 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-05 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-04 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-11-03 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-10-31 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-10-30 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-10-29 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-10-28 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-10-27 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-10-24 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-10-23 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-10-22 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-10-21 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-10-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-10-17 | 1.0567元 | 1.0567元 |