摩根世代趋势混合发起式C (018431.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4054元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.58% (1675 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式A |
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摩根世代趋势混合发起式C(018431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-04-23 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-04-22 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-21 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-04-20 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-04-17 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-04-16 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-15 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-14 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-13 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-04-10 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-09 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-08 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-07 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-02 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-01 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-31 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-30 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-27 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-26 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-25 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-24 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-23 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-20 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-03-19 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-18 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-17 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-16 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-13 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-12 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-03-11 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-10 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-09 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-06 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-05 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-04 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-03 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-03-02 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-02-27 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-02-26 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-02-25 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-02-24 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-02-13 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-12 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-02-11 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-10 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-02-09 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-02-06 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-02-05 | 1.1736元 | 1.1736元 |