摩根世代趋势混合发起式C (018431.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1722元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (3920 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式(018430) |
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摩根世代趋势混合发起式C(018431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-21 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-08-20 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-08-19 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-08-18 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-17 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-13 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-08-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-07 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-08-06 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-05 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-04 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-03 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-31 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-29 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-28 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-27 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-24 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-23 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-22 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-21 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-16 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-15 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-07-14 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-07-13 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-10 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-09 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-07-08 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-07-07 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-06 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-07-03 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-07-02 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-07-01 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-06-30 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-06-29 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-06-26 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-06-25 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-06-24 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-06-23 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-06-22 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-06-18 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-06-17 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-06-16 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-06-15 | 1.4618元 | 1.4618元 |