摩根世代趋势混合发起式C (018431.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1722元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (3920 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式(018430) |
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摩根世代趋势混合发起式C(018431) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,668.37万 | 92.29% |
| (其中) 股票 | 1,668.37万 | 92.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,000.00 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 3,000.00 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 132.91万 | 7.35% |
| 4 | 其他资产 | 6.21万 | 0.34% |
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