摩根世代趋势混合发起式C (018431.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1722元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (3939 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式(018430) |
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摩根世代趋势混合发起式C(018431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9.48万元 | 1.20% | 1.58万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 9.48万元 | 1.20% | 1.58万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5.95万元 | 1.20% | 9,919.00元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5.95万元 | 1.20% | 9,919.00元 | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 15.20万元 | 1.50% | 2.53万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 15.20万元 | 1.50% | 2.53万元 | 0.25% |