摩根世代趋势混合发起式C (018431.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4118元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.73% (1653 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式A |
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摩根世代趋势混合发起式C(018431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-20 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-05-08 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |