摩根世代趋势混合发起式C (018431.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4488元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.56% (1700 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式(018430) |
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摩根世代趋势混合发起式C(018431) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 38.27万 | 32.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 20.82万 | 17.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 37.67万 | 32.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 74.41万 | 91.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 71.03万 | 91.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 49.65万 | 68.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 54.06万 | 71.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 55.33万 | 72.04万元 | -- |