摩根世代趋势混合发起式C (018431.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1562元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (4345 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式(018430) |
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摩根世代趋势混合发起式C(018431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-21 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-16 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-15 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-07-14 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-07-13 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-10 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-09 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-07-08 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-07-07 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-06 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-07-03 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-07-02 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-07-01 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-06-30 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-06-29 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-06-26 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-06-25 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-06-24 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-06-23 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-06-22 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-06-18 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-06-17 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-06-16 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-06-15 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-06-12 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-11 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-10 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-09 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-08 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-05 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-04 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-06-03 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-06-02 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-06-01 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-29 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-05-28 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-27 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-05-26 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-25 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-05-22 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-21 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-05-20 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-05-19 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-05-18 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-05-15 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-05-14 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-13 | 1.4892元 | 1.4892元 |