摩根世代趋势混合发起式C (018431.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3788元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (2059 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式(018430) |
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摩根世代趋势混合发起式C(018431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-04 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-06-03 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-06-02 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-06-01 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-29 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-05-28 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-27 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-05-26 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-25 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-05-22 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-21 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-05-20 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-05-19 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-05-18 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-05-15 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-05-14 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-13 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-05-12 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-11 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-05-08 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-05-07 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-05-06 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-04-30 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-04-29 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-04-28 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-04-27 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-24 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-04-23 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-04-22 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-21 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-04-20 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-04-17 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-04-16 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-15 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-14 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-13 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-04-10 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-09 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-08 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-07 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-02 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-01 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-31 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-30 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-27 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-26 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-25 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-24 | 1.2045元 | 1.2045元 |