摩根世代趋势混合发起式C (018431.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1722元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (3920 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式(018430) |
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摩根世代趋势混合发起式C(018431) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |