中欧价值回报混合A(018409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5881元 | 1.6681元 |
| 2026-05-13 | 1.6119元 | 1.6919元 |
| 2026-05-12 | 1.6259元 | 1.7059元 |
| 2026-05-11 | 1.6294元 | 1.7094元 |
| 2026-05-08 | 1.6236元 | 1.7036元 |
| 2026-05-07 | 1.6311元 | 1.7111元 |
| 2026-05-06 | 1.6253元 | 1.7053元 |
| 2026-04-30 | 1.6170元 | 1.6970元 |
| 2026-04-29 | 1.6320元 | 1.7120元 |
| 2026-04-28 | 1.6071元 | 1.6871元 |
| 2026-04-27 | 1.6024元 | 1.6824元 |
| 2026-04-24 | 1.6123元 | 1.6923元 |
| 2026-04-23 | 1.6130元 | 1.6930元 |
| 2026-04-22 | 1.6231元 | 1.7031元 |
| 2026-04-21 | 1.6364元 | 1.7164元 |
| 2026-04-20 | 1.6265元 | 1.7065元 |
| 2026-04-17 | 1.6270元 | 1.7070元 |
| 2026-04-16 | 1.6463元 | 1.7263元 |
| 2026-04-15 | 1.6356元 | 1.7156元 |
| 2026-04-14 | 1.6400元 | 1.7200元 |
| 2026-04-13 | 1.6400元 | 1.7200元 |
| 2026-04-10 | 1.6474元 | 1.7274元 |
| 2026-04-09 | 1.6433元 | 1.7233元 |
| 2026-04-08 | 1.6568元 | 1.7368元 |
| 2026-04-07 | 1.6265元 | 1.7065元 |
| 2026-04-03 | 1.6304元 | 1.7104元 |
| 2026-04-02 | 1.6350元 | 1.7150元 |
| 2026-04-01 | 1.6394元 | 1.7194元 |
| 2026-03-31 | 1.6119元 | 1.6919元 |
| 2026-03-30 | 1.6182元 | 1.6982元 |
| 2026-03-27 | 1.6245元 | 1.7045元 |
| 2026-03-26 | 1.6248元 | 1.7048元 |
| 2026-03-25 | 1.6480元 | 1.7280元 |
| 2026-03-24 | 1.6383元 | 1.7183元 |
| 2026-03-23 | 1.6074元 | 1.6874元 |
| 2026-03-20 | 1.6483元 | 1.7283元 |
| 2026-03-19 | 1.6485元 | 1.7285元 |
| 2026-03-18 | 1.6840元 | 1.7640元 |
| 2026-03-17 | 1.6901元 | 1.7701元 |
| 2026-03-16 | 1.6886元 | 1.7686元 |
| 2026-03-13 | 1.6969元 | 1.7769元 |
| 2026-03-12 | 1.7140元 | 1.7940元 |
| 2026-03-11 | 1.7203元 | 1.8003元 |
| 2026-03-10 | 1.7148元 | 1.7948元 |
| 2026-03-09 | 1.7003元 | 1.7803元 |
| 2026-03-06 | 1.7227元 | 1.8027元 |
| 2026-03-05 | 1.7163元 | 1.7963元 |
| 2026-03-04 | 1.7232元 | 1.8032元 |
| 2026-03-03 | 1.7528元 | 1.8328元 |
| 2026-03-02 | 1.7844元 | 1.8644元 |