中欧价值回报混合A
(018409.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模25.75亿 (2026-03-31) 基金净值1.6170 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率95.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.93% (918 / 9144)
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中欧价值回报混合A(018409) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2025-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
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中欧价值回报混合A历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-06-308.09%91.91%6,967.0027.73万--
2024-12-3119.83%80.17%5,902.0011.46万--
2024-06-3045.12%54.88%5,994.004.83万--