中欧价值回报混合A(018409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.5323元 | 1.6123元 |
| 2026-09-17 | 1.5259元 | 1.6059元 |
| 2026-09-16 | 1.5412元 | 1.6212元 |
| 2026-09-15 | 1.5450元 | 1.6250元 |
| 2026-09-14 | 1.5702元 | 1.6502元 |
| 2026-09-11 | 1.5751元 | 1.6551元 |
| 2026-09-10 | 1.6061元 | 1.6861元 |
| 2026-09-09 | 1.6177元 | 1.6977元 |
| 2026-09-08 | 1.6077元 | 1.6877元 |
| 2026-09-07 | 1.5997元 | 1.6797元 |
| 2026-09-04 | 1.6211元 | 1.7011元 |
| 2026-09-03 | 1.6060元 | 1.6860元 |
| 2026-09-02 | 1.5863元 | 1.6663元 |
| 2026-09-01 | 1.6074元 | 1.6874元 |
| 2026-08-31 | 1.5996元 | 1.6796元 |
| 2026-08-28 | 1.6164元 | 1.6964元 |
| 2026-08-27 | 1.6064元 | 1.6864元 |
| 2026-08-26 | 1.6057元 | 1.6857元 |
| 2026-08-25 | 1.5900元 | 1.6700元 |
| 2026-08-24 | 1.6033元 | 1.6833元 |
| 2026-08-21 | 1.6076元 | 1.6876元 |
| 2026-08-20 | 1.5827元 | 1.6627元 |
| 2026-08-19 | 1.5614元 | 1.6414元 |
| 2026-08-18 | 1.5526元 | 1.6326元 |
| 2026-08-17 | 1.5541元 | 1.6341元 |
| 2026-08-14 | 1.5363元 | 1.6163元 |
| 2026-08-13 | 1.5393元 | 1.6193元 |
| 2026-08-12 | 1.5610元 | 1.6410元 |
| 2026-08-11 | 1.5593元 | 1.6393元 |
| 2026-08-10 | 1.5947元 | 1.6747元 |
| 2026-08-07 | 1.5861元 | 1.6661元 |
| 2026-08-06 | 1.5806元 | 1.6606元 |
| 2026-08-05 | 1.5796元 | 1.6596元 |
| 2026-08-04 | 1.5516元 | 1.6316元 |
| 2026-08-03 | 1.5732元 | 1.6532元 |
| 2026-07-31 | 1.5823元 | 1.6623元 |
| 2026-07-30 | 1.5924元 | 1.6724元 |
| 2026-07-29 | 1.5797元 | 1.6597元 |
| 2026-07-28 | 1.5464元 | 1.6264元 |
| 2026-07-27 | 1.5472元 | 1.6272元 |
| 2026-07-24 | 1.5318元 | 1.6118元 |
| 2026-07-23 | 1.5658元 | 1.6458元 |
| 2026-07-22 | 1.5397元 | 1.6197元 |
| 2026-07-21 | 1.5088元 | 1.5888元 |
| 2026-07-20 | 1.4831元 | 1.5631元 |
| 2026-07-17 | 1.4357元 | 1.5157元 |
| 2026-07-16 | 1.4572元 | 1.5372元 |
| 2026-07-15 | 1.4512元 | 1.5312元 |
| 2026-07-14 | 1.4418元 | 1.5218元 |
| 2026-07-13 | 1.4040元 | 1.4840元 |