中欧价值回报混合A(018409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4151元 | 1.4951元 |
| 2026-07-09 | 1.4118元 | 1.4918元 |
| 2026-07-08 | 1.4323元 | 1.5123元 |
| 2026-07-07 | 1.4331元 | 1.5131元 |
| 2026-07-06 | 1.4570元 | 1.5370元 |
| 2026-07-03 | 1.4297元 | 1.5097元 |
| 2026-07-02 | 1.3975元 | 1.4775元 |
| 2026-07-01 | 1.3581元 | 1.4381元 |
| 2026-06-30 | 1.3528元 | 1.4328元 |
| 2026-06-29 | 1.3866元 | 1.4666元 |
| 2026-06-26 | 1.3629元 | 1.4429元 |
| 2026-06-25 | 1.3903元 | 1.4703元 |
| 2026-06-24 | 1.4109元 | 1.4909元 |
| 2026-06-23 | 1.4361元 | 1.5161元 |
| 2026-06-22 | 1.4864元 | 1.5664元 |
| 2026-06-18 | 1.4527元 | 1.5327元 |
| 2026-06-17 | 1.4961元 | 1.5761元 |
| 2026-06-16 | 1.5024元 | 1.5824元 |
| 2026-06-15 | 1.5317元 | 1.6117元 |
| 2026-06-12 | 1.5082元 | 1.5882元 |
| 2026-06-11 | 1.4712元 | 1.5512元 |
| 2026-06-10 | 1.4829元 | 1.5629元 |
| 2026-06-09 | 1.4945元 | 1.5745元 |
| 2026-06-08 | 1.4972元 | 1.5772元 |
| 2026-06-05 | 1.5009元 | 1.5809元 |
| 2026-06-04 | 1.5070元 | 1.5870元 |
| 2026-06-03 | 1.5236元 | 1.6036元 |
| 2026-06-02 | 1.5308元 | 1.6108元 |
| 2026-06-01 | 1.5246元 | 1.6046元 |
| 2026-05-29 | 1.5081元 | 1.5881元 |
| 2026-05-28 | 1.4812元 | 1.5612元 |
| 2026-05-27 | 1.5052元 | 1.5852元 |
| 2026-05-26 | 1.5253元 | 1.6053元 |
| 2026-05-25 | 1.5140元 | 1.5940元 |
| 2026-05-22 | 1.5096元 | 1.5896元 |
| 2026-05-21 | 1.5106元 | 1.5906元 |
| 2026-05-20 | 1.5244元 | 1.6044元 |
| 2026-05-19 | 1.5343元 | 1.6143元 |
| 2026-05-18 | 1.5402元 | 1.6202元 |
| 2026-05-15 | 1.5675元 | 1.6475元 |
| 2026-05-14 | 1.5881元 | 1.6681元 |
| 2026-05-13 | 1.6119元 | 1.6919元 |
| 2026-05-12 | 1.6259元 | 1.7059元 |
| 2026-05-11 | 1.6294元 | 1.7094元 |
| 2026-05-08 | 1.6236元 | 1.7036元 |
| 2026-05-07 | 1.6311元 | 1.7111元 |
| 2026-05-06 | 1.6253元 | 1.7053元 |
| 2026-04-30 | 1.6170元 | 1.6970元 |
| 2026-04-29 | 1.6320元 | 1.7120元 |
| 2026-04-28 | 1.6071元 | 1.6871元 |