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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧价值回报混合A
(018409.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
蓝小康
基金类型
混合型
成立日期
2023-06-09
总资产规模
13.88亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5323
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
119.18%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.48%
(1103 / 9467)
相关基金:
主从基金:
中欧价值回报混合C
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中欧价值回报混合A(018409) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
中欧价值回报混合型证券投资基金
基金简称
中欧价值回报混合
基金主代码
018409
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-06-09
总份额
18.90亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中欧基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中欧价值回报混合A
中欧价值回报混合C
子基金场内简称
子基金代码
018409
018410
子基金份额
10.26亿
份
(
2026-06-30
)
8.65亿
份
(
2026-06-30
)