中欧价值回报混合A(018409) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.95亿 | 89.69% |
| (其中) 股票 | 22.95亿 | 89.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.01亿 | 7.84% |
| 3 | 其他资产 | 6,312.42万 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.06亿 | 27.61% |
| 采矿业 | 2.32亿 | 9.08% |
| 金融业 | 2.24亿 | 8.74% |
| 租赁和商务服务业 | 2,569.41万 | 1.00% |
| 房地产业 | 421.95万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,490.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.06%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5.28亿 | 20.64% |
| 基础材料 | 2.40亿 | 9.38% |
| 工业 | 1.46亿 | 5.69% |
| 消费者非必需品 | 1.42亿 | 5.54% |
| 消费者常用品 | 2,756.42万 | 1.08% |
| 电信服务 | 1,866.51万 | 0.73% |
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