中欧价值回报混合A (018409.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模25.75亿元 (2026-03-31) 基金净值1.6170元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率95.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.93% (920 / 9138)
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中欧价值回报混合A(018409) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-26	2026-01-26	0.08 元	18.27亿	1.46亿元	4.47%	4.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。