中欧价值回报混合A(018409) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.61元 | 25.75亿 | 15.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.72元 | 31.38亿 | 18.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 29.81亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 19.32亿 | 14.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 14.04亿 | 11.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 6.77亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 4.84亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.89亿 | 2.58亿元 | -- |