中欧价值回报混合A (018409.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模25.75亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5052元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率95.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.52% (1427 / 9189)
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中欧价值回报混合A(018409) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

中欧价值回报混合A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	95.00%	24.75亿元	7.02亿元	31.40亿元	19.32亿元
2024-12-31	115.28%	15.04亿元	9.69亿元	9.96亿元	6.77亿元
2024-06-30	120.48%	5.74亿元	3.10亿元	6.87亿元	2.89亿元