中欧价值回报混合A(018409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 2,726.03万元 | 1.20% | 454.34万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,265.90万元 | 1.20% | 210.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 841.83万元 | 1.20% | 140.31万元 | 0.20% |