博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A (018399.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1223元 (2026-02-11) 基金经理张鼎轩管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (652 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C 、博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A(018399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-02-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-02-06 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-02-03 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-02-02 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-30 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-27 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-26 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-23 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-22 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-21 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-19 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-15 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-14 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-12 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-08 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-07 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-05 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-24 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-23 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-19 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-18 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-16 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-11 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-09 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-04 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-01 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-11-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |