博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A (018399.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1192元 (2026-01-22) 基金经理张鼎轩管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (663 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C 、博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）B |
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博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A(018399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-21 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-19 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-15 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-14 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-12 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-08 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-07 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-05 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-24 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-23 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-19 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-18 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-16 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-11 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-09 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-04 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-01 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-11-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-11-27 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-26 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-11-25 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-24 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-11-21 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-18 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-17 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-11-14 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-11 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-11-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |