博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A (018399.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1092元 (2025-12-29) 基金经理张鼎轩管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (564 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C 、博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）B |
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博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A(018399) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.01亿 | 9,220.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.49亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.27亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.28亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.06亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.14亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.14亿元 | -- |