博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A (018399.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1104元 (2025-12-26) 基金经理张鼎轩管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (567 / 1323) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C 、博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A(018399) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 59.38亿 | 92.65% |
| 2 | 固定收益投资 | 2.89亿 | 4.52% |
| (其中) 债券 | 2.89亿 | 4.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.79亿 | 2.80% |
| 4 | 其他资产 | 176.80万 | 0.03% |
加载中......