博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A (018399.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1104元 (2025-12-26) 基金经理张鼎轩管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (567 / 1323) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C 、博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）B |
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博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A(018399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 201.99万元 | 0.60% | 146.71万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 21.79万元 | 0.60% | 18.46万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 6.58万元 | 0.60% | 8.06万元 | 0.15% |