万家欣优混合A(018350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-23 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-21 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-16 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-10 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-09 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-02 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-01 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-31 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-30 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-20 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-19 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-18 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-17 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-16 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-13 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-12 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-11 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-10 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-09 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-03-06 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-05 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-04 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-03 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-02 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-02-27 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-02-26 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-02-25 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-02-24 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-02-13 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-12 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-02-11 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-02-10 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-02-09 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-02-06 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-05 | 1.1344元 | 1.1344元 |