万家欣优混合A(018350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-06-25 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-24 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-06-23 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-06-22 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-18 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-17 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-06-16 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-15 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-12 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-11 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-06-10 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-09 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-08 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-05 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-02 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-01 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-27 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-20 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-19 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-18 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-14 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-13 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-11 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-07 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-30 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-29 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-28 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-27 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-23 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-21 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-16 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |