万家欣优混合A(018350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-10 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-09 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-12-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-05 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-04 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-03 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-02 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-01 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-11-28 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-11-27 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-11-26 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-11-25 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-11-24 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-11-21 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-11-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-11-19 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-11-18 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-11-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-11-11 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-11-10 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-11-07 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-11-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-04 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-11-03 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-10-31 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-10-30 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-10-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-10-28 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-10-27 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-10-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-10-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-10-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-10-21 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-10-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-10-17 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-10-16 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-10-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-10-14 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-10-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-10-10 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-10-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-09-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-09-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-09-26 | 0.9788元 | 0.9788元 |