万家欣优混合A(018350) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,075.02万 | 75.61% |
| (其中) 股票 | 2,075.02万 | 75.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.49万 | 2.57% |
| (其中) 债券 | 70.49万 | 2.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 591.02万 | 21.54% |
| 4 | 其他资产 | 7.70万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 550.61万 | 20.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242.26万 | 8.83% |
| 采矿业 | 241.38万 | 8.80% |
| 金融业 | 188.65万 | 6.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.13万 | 5.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.47%) |
|---|---|---|
| 金融 | 254.76万 | 9.28% |
| 通信服务 | 207.14万 | 7.55% |
| 工业 | 135.50万 | 4.94% |
| 材料 | 67.69万 | 2.47% |
| 可选消费品 | 33.91万 | 1.24% |
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