万家欣优混合A(018350) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 7,665.49万 | 7,510.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.24亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1.23亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1.25亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1.34亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.76亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.67亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.96亿 | 2.11亿元 | -- |