万家欣优混合A(018350) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 183.43万元 | 1.20% | 30.57万元 | 0.20% |
| 2025-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 99.60万元 | 1.20% | 16.60万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 276.22万元 | 1.20% | 46.04万元 | 0.20% |
| 2024-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 153.44万元 | 1.20% | 25.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |