万家欣优混合A(018350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-07-22 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-21 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-20 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-17 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-07-16 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-15 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-14 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-13 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-07-10 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-07-09 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-08 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-07 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-06 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-07-03 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-07-02 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-07-01 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-30 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-06-29 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-26 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-06-25 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-24 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-06-23 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-06-22 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-18 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-17 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-06-16 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-15 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-12 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-11 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-06-10 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-09 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-08 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-05 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-02 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-01 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-27 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-20 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-19 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-18 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-14 | 1.0975元 | 1.0975元 |