华夏国证2000指数增强发起式C (018293.jj ) 国证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3793元 (2026-02-06) 基金经理孙然晔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (2094 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证2000指数增强发起式A |
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华夏国证2000指数增强发起式C(018293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-02-05 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-02-04 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-02-03 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-02-02 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-01-30 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-01-29 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-01-28 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-01-27 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-01-26 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-01-23 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-01-22 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-01-21 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-01-20 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-01-19 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-01-16 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-01-15 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-01-14 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-01-13 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-01-12 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-01-09 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-01-08 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-01-07 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-01-06 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-01-05 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-12-31 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-12-30 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-12-29 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-12-26 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-12-25 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-24 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-12-23 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-12-22 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-12-19 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-12-18 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-12-17 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-16 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-15 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-12-12 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-12-11 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-12-10 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-12-09 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-12-08 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-12-05 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-04 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-03 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-12-02 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-12-01 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-11-28 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-11-27 | 1.2646元 | 1.2646元 |