华夏国证2000指数增强发起式C (018293.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4918元 (2026-05-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (2094 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证2000指数增强发起式(018292) |
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华夏国证2000指数增强发起式C(018293) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.31元 | 504.70万 | 384.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 344.08万 | 264.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 704.48万 | 536.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 322.18万 | 288.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 301.15万 | 295.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 257.41万 | 270.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 404.09万 | 438.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 375.62万 | 479.72万元 | -- |