华夏国证2000指数增强发起式C (018293.jj ) 国证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4801元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.09% (2234 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证2000指数增强发起式(018292) |
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华夏国证2000指数增强发起式C(018293) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-05-13 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-05-12 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-05-11 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-05-08 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-05-07 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-06 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-04-30 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-29 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-04-28 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-27 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-04-24 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-04-23 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-04-22 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-04-21 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-04-20 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-04-17 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-16 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-04-15 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-04-14 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-04-13 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-10 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-04-09 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-04-08 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-04-07 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-03 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-02 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-04-01 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-03-31 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-03-30 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-27 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-03-26 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-25 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-03-24 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-23 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-20 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-19 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-03-18 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-03-17 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-03-16 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-03-13 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-03-12 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-03-11 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-10 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-03-09 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-03-06 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-03-05 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-03-04 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-03-03 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-03-02 | 1.4350元 | 1.4350元 |