华夏国证2000指数增强发起式C (018293.jj ) 国证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3658元 (2026-02-02) 基金经理孙然晔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (2189 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证2000指数增强发起式A |
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华夏国证2000指数增强发起式C(018293) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,812.42万 | 91.93% |
| (其中) 股票 | 1,812.42万 | 91.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.95万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 2.95万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 113.11万 | 5.74% |
| 4 | 其他资产 | 43.08万 | 2.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,085.86万 | 55.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.34万 | 8.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.25万 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.01万 | 1.78% |
| 批发和零售业 | 34.96万 | 1.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.18万 | 1.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.29万 | 0.98% |
| 采矿业 | 18.47万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 17.70万 | 0.90% |
| 卫生和社会工作 | 15.46万 | 0.78% |
| 房地产业 | 9.86万 | 0.50% |
| 综合 | 7.59万 | 0.38% |
| 教育 | 6.13万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.73万 | 0.19% |
| 金融业 | 2.97万 | 0.15% |
| 建筑业 | 1.70万 | 0.09% |
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