华夏国证2000指数增强发起式C (018293.jj ) 国证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3110元 (2026-03-31) 基金经理孙然晔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2221 / 5760) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证2000指数增强发起式A |
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华夏国证2000指数增强发起式C(018293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-03-30 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-27 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-03-26 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-25 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-03-24 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-23 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-20 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-19 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-03-18 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-03-17 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-03-16 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-03-13 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-03-12 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-03-11 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-10 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-03-09 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-03-06 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-03-05 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-03-04 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-03-03 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-03-02 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-02-27 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-02-26 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-02-25 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-02-24 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-02-13 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-02-12 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-02-11 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-02-10 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-02-09 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-02-06 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-02-05 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-02-04 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-02-03 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-02-02 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-01-30 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-01-29 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-01-28 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-01-27 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-01-26 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-01-23 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-01-22 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-01-21 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-01-20 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-01-19 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-01-16 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-01-15 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-01-14 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-01-13 | 1.4044元 | 1.4044元 |