嘉实稳健兴享6个月持有期债券A (018272.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1056元 (2026-01-23) 基金经理程剑张博洋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-08) 持仓换手率33.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (1022 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-21 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-16 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-14 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-09 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-08 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-07 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-06 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-31 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-30 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-29 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-26 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-25 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-22 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-19 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-18 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-17 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-08 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-04 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-03 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-02 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-01 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-11-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-25 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-11-24 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-19 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-11-18 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-11-17 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-13 | 1.0941元 | 1.0941元 |