嘉实稳健兴享6个月持有期债券A (018272.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1115元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率49.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (1074 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-14 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-13 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-09 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-08 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-07 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-03 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-31 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-30 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-26 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-25 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-23 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-20 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-19 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-13 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-12 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-09 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-06 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-03 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-02 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-25 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-02-13 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-09 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-02-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-05 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-03 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-02 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-30 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-28 | 1.1120元 | 1.1120元 |