嘉实稳健兴享6个月持有期债券A (018272.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1099元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-11) 持仓换手率49.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (1242 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-10 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-09 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-05 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-04 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-03 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-02 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-01 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-29 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-28 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-27 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-25 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-22 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-21 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-19 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-18 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-13 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-12 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-11 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-08 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-07 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-06 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-30 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-27 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-23 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-22 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-21 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-20 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-17 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-14 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-13 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-09 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-08 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-07 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-03 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-31 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-30 | 1.0977元 | 1.0977元 |