嘉实稳健兴享6个月持有期债券A (018272.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋杨烨超基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1208元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-04) 持仓换手率74.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1177 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-10-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-10-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-10-13 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-10-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-10-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-10-08 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-09-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-09-29 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-09-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-09-24 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-09-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-09-22 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-09-21 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-09-18 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-09-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-09-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-09-15 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-09-14 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-09-11 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-09-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-09-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-09-08 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-09-07 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-09-04 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-09-03 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-09-02 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-09-01 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-08-31 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-28 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-08-26 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-25 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-08-24 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-21 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-20 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-08-19 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-08-18 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-17 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-13 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-12 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-11 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-10 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-07 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-06 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-04 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-31 | 1.1132元 | 1.1132元 |